华商恒益稳健混合(008488)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商恒益稳健混合(008488)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	16,496,167.31	10,461,590.32	10,023,516.58	10,691,549.99
存出保证金	113,432.97	46,442.00	43,824.23	54,715.34
交易性金融资产	278,969,338.08	193,072,485.01	274,404,290.68	545,449,814.82
其中：股票投资	156,586,016.25	121,593,810.96	233,350,103.56	421,061,244.20
债券投资	122,383,321.83	71,478,674.05	41,054,187.12	124,388,570.62
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	55,165,804.30	-	-
应收证券清算款	648,385.85	3,394,908.18	-	1,223,376.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	324,962.24	24,665.60	1,142,941.16
应收申购款	1,357,855.56	851,886.72	216,559.94	304,592.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	337,732,376.82	321,835,033.57	446,070,075.41	750,252,560.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,995,409.67	33,200,000.00	90.67	34.15
应付赎回款	4,503,256.39	758,341.60	2,458,608.49	2,064,792.84
应付管理人报酬	333,825.61	279,608.04	467,128.17	762,246.30
应付托管费	55,637.58	46,601.32	77,854.70	127,041.06
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,459.93	-	673.12	22,328.30
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	603,886.50	223,521.11	230,711.33	204,521.46
负债合计	12,493,475.68	34,508,072.07	3,235,066.48	3,180,964.11
所有者权益
实收基金	253,602,917.44	254,190,911.13	415,037,523.17	750,278,452.65
未分配利润	71,635,983.70	33,136,050.37	27,797,485.76	-3,206,856.49
所有者权益合计	325,238,901.14	287,326,961.50	442,835,008.93	747,071,596.16
负债及所有者权益总计	337,732,376.82	321,835,033.57	446,070,075.41	750,252,560.27

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