华商恒益稳健混合(008488)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,003,113.41 |
9,426,231.96 |
-23,779,833.36 |
-14,193,066.89 |
| 本期利润 |
75,025,857.44 |
34,664,070.23 |
6,792,296.97 |
-22,774,519.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.11 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.18 |
10.54 |
0.99 |
-2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.93 |
10.99 |
6.98 |
-0.17 |
| 期末可供分配利润 |
47,932,697.66 |
15,648,415.51 |
27,797,485.76 |
-3,206,856.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.06 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
325,238,901.14 |
287,326,961.50 |
442,835,008.93 |
747,071,596.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.13 |
1.07 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
127.43 |
100.46 |
80.60 |
68.54 |
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