华商恒益稳健混合(008488)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商恒益稳健混合(008488)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,154,486.30	79,980,083.10	37,054,913.69	16,656,270.16
利息合计	134,984.96	622,445.69	292,849.26	613,360.73
其中：存款利息收入	112,859.72	346,395.45	195,429.93	613,360.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,125.24	276,050.24	97,419.33	-
投资收益合计	13,926,445.70	50,636,037.82	11,258,112.74	-16,201,452.51
其中：股票投资收益	13,567,738.66	48,447,622.54	10,190,117.89	-22,213,414.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-463,993.51	528,697.93	-122,321.58	-940,084.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	619,502.78
股利收益	822,700.55	1,659,717.35	1,190,316.43	6,332,543.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,829,710.78	28,022,744.03	25,237,838.27	30,572,130.33
其他收入	263,344.86	698,855.56	266,113.42	1,672,231.61
费用	2,054,090.43	4,954,225.66	2,390,843.46	9,863,973.19
管理人报酬	1,681,021.82	4,082,205.91	1,966,707.04	8,269,217.92
基金托管费	280,170.28	680,367.62	327,784.52	1,378,203.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,744.90	191,401.67	96,257.87	212,427.68
利润总额	22,100,395.87	75,025,857.44	34,664,070.23	6,792,296.97

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