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首页 > 基金> 国联聚锦一年定开债券(008508)
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国联聚锦一年定开债券

(008508)
净值：
1.0435
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2285 2025-11-14
  • 净值走势
国联聚锦一年定开债券(008508)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.04350.01%
2025-11-131.04340.01%
2025-11-121.04330.02%
2025-11-111.04310.01%
2025-11-101.04300.01%
2025-11-071.04290.01%
2025-11-061.0428-0.01%
2025-11-051.04290.02%
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基金情况

基金全称 国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 石霄蒙
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.51亿元 份额规模 14.9628亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.55%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 5.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-83.100.031,550,600,608.05
2025-06-30-99.880.161,551,646,627.77
2025-03-31-96.70-1,539,156,018.82
2024-12-31-97.200.051,538,367,213.71
2024-09-30-96.870.031,583,809,716.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-09-石霄蒙183321.96
2020-07-032021-07-27哈默3895.99
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