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中融聚锦一年定开债券

(008508)

净值:
1.0226
日增长率:
0.08%
累计净值:1.1233 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中融聚锦一年定开债券(008508)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02260.08%
2023-02-101.02180.04%
2023-02-031.01960.04%
2023-01-201.0174-0.01%
2023-01-191.01750.00%
2023-01-131.01770.01%
2023-01-121.0176-0.01%
2023-01-111.01770.00%
基金公司 中融基金 基金经理 石霄蒙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.1825亿元
最近分红 中融聚锦一年定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 299/5254
最近一月 0.93% 80/5254
最近三月 1.83% 675/5254
最近六月 -0.10% 3220/5254
最近一年 3.71% 397/5254
今年以来 1.71% 539/5254
成立以来 13.80% 1958/5254
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁A1.00207.74%
煤炭A级1.00202.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融聚锦一年定开债券(008508)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券139809.2092.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12020.157.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计87.480.06
其他各项资产0.000.00
中融聚锦一年定开债券(008508)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:石霄蒙
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