首页 > 基金> 国联聚锦一年定开债券(008508)
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国联聚锦一年定开债券

(008508)
净值：
1.0325
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.2515 2026-11-13
  • 净值走势
国联聚锦一年定开债券(008508)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0325-0.09%
2026-11-121.0334-0.05%
2026-11-111.0339-0.04%
2026-11-101.0343-0.01%
2026-11-091.03440.03%
2026-11-061.03410.02%
2026-11-051.03390.03%
2026-11-041.03360.03%
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基金情况

基金全称 国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 石霄蒙
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.44亿元 份额规模 14.9628亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.24%
最近两年 4.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-97.420.011,544,181,790.59
2026-06-30-109.280.011,536,792,590.60
2026-03-31-111.770.011,576,587,407.20
2025-12-31-112.010.011,562,985,012.26
2025-09-30-83.100.031,550,600,608.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-09-石霄蒙219724.68
2020-07-032021-07-27哈默3895.99
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