首页 - 基金 - 中融聚锦一年定开债券(008508) - 基金净值
中融聚锦一年定开债券(008508)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0226 1.1233
2 2023-02-10 1.0218 1.1225
3 2023-02-03 1.0196 1.1203
4 2023-01-20 1.0174 1.1181
5 2023-01-19 1.0175 1.1182
6 2023-01-13 1.0177 1.1184
7 2023-01-12 1.0176 1.1183
8 2023-01-11 1.0177 1.1184
9 2023-01-10 1.0177 1.1184
10 2023-01-09 1.0179 1.1186
11 2023-01-06 1.0172 1.1179
12 2023-01-05 1.0168 1.1175
13 2023-01-04 1.0164 1.1171
14 2023-01-03 1.0157 1.1164
15 2022-12-31 1.0147 1.1154
16 2022-12-30 1.0146 1.1153
17 2022-12-29 1.0144 1.1151
18 2022-12-28 1.0138 1.1145
19 2022-12-27 1.0138 1.1145
20 2022-12-26 1.0138 1.1145
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