国联聚锦一年定开债券(008508)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联聚锦一年定开债券(008508)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,534,304.81	60,189,953.30	38,844,191.15	99,669,930.01
利息合计	397,761.65	2,451,408.51	1,009,821.60	950,006.33
其中：存款利息收入	1,002.62	4,924.53	985.37	3,341.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	396,759.03	2,446,483.98	1,008,836.23	946,664.96
投资收益合计	29,287,980.26	52,229,007.65	26,044,800.59	64,662,891.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,287,980.26	52,229,007.65	26,044,800.59	64,662,891.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,151,437.10	5,509,537.14	11,789,568.96	34,057,032.24
其他收入	-	-	-	-
费用	3,254,890.75	6,709,742.80	3,335,700.89	6,892,581.43
管理人报酬	2,293,561.23	4,739,195.35	2,354,846.79	4,621,945.68
基金托管费	764,520.44	1,579,731.78	784,948.94	1,540,648.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	214.71	3,916.67	3,916.67	297,024.50
其中：卖出回购金融资产支出	214.71	3,916.67	3,916.67	297,024.50
其他费用	107,485.15	217,200.00	108,107.60	217,050.00
利润总额	13,279,414.06	53,480,210.50	35,508,490.26	92,777,348.58

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