国联聚锦一年定开债券(008508)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,571,038.90 |
51,413,711.62 |
26,430,851.16 |
47,970,673.36 |
| 本期利润 |
24,680,960.53 |
24,617,789.57 |
13,279,414.06 |
53,480,210.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
1.59 |
0.86 |
3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
1.60 |
0.87 |
3.44 |
| 期末可供分配利润 |
28,425,412.70 |
61,727,763.70 |
36,744,902.97 |
10,314,051.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,536,792,590.60 |
1,562,985,012.26 |
1,551,646,627.77 |
1,538,367,213.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.92 |
24.94 |
24.03 |
22.96 |
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