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南方得利一年债券

(008509)

净值:
1.0582
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0582 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
南方得利一年债券(008509)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.05820.01%
2021-05-061.05810.07%
2021-04-301.05740.04%
2021-04-291.05700.04%
2021-04-281.05660.02%
2021-04-271.05640.00%
2021-04-261.0564-0.01%
2021-04-231.0565-0.02%
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基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1287亿元
最近分红 南方得利一年债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 910/3883
最近一月 5.13% 9/3883
最近三月 4.93% 53/3883
最近六月 5.76% 62/3883
最近一年 5.84% 349/3883
今年以来 5.22% 32/3883
成立以来 5.81% 2358/3883
基金简称 单位净值 日增长率
有色金属1.12452.50%
南方有色金属联接A1.12302.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方得利一年债券(008509)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29479.4294.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1548.944.95
其他各项资产280.020.89
南方得利一年债券(008509)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄斌斌
  • 基金公告
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