首页 > 基金> 南方得利一年定开债(008509)
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南方得利一年定开债

(008509)
净值：
1.1755
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2561 2026-08-13
  • 净值走势
南方得利一年定开债(008509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.17550.07%
2026-08-121.17470.01%
2026-08-111.17460.00%
2026-08-101.17460.03%
2026-08-071.17430.03%
2026-08-061.17390.00%
2026-08-051.17390.01%
2026-08-041.17380.01%
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基金情况

基金全称 南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 江佳骏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.21亿元 份额规模 9.5661亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.31%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.32%
最近两年 5.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.380.051,120,819,238.08
2026-03-31-128.290.171,112,367,677.14
2025-12-31-108.821.741,104,286,329.52
2025-09-30-113.900.081,098,607,789.75
2025-06-30-127.793.291,099,186,849.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-01-江佳骏6525.25
2020-03-262025-07-11黄斌斌193324.20
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