南方得利一年定开债(008509)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,778,870.03 |
16,190,704.53 |
49,861,556.18 |
21,004,447.29 |
| 本期利润 |
12,035,205.59 |
6,935,725.66 |
59,259,463.55 |
23,857,162.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
0.63 |
5.61 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
0.63 |
5.74 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
130,261,600.49 |
123,673,434.99 |
107,461,239.53 |
78,604,130.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,104,286,329.52 |
1,099,186,849.59 |
1,092,051,144.25 |
1,056,648,843.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.68 |
24.09 |
23.32 |
19.32 |
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