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南方得利一年债券(008509)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-05-07 1.0582 1.0582
2 2021-05-06 1.0581 1.0581
3 2021-04-30 1.0574 1.0574
4 2021-04-29 1.0570 1.0570
5 2021-04-28 1.0566 1.0566
6 2021-04-27 1.0564 1.0564
7 2021-04-26 1.0564 1.0564
8 2021-04-23 1.0565 1.0565
9 2021-04-22 1.0567 1.0567
10 2021-04-21 1.0381 1.0381
11 2021-04-20 1.0076 1.0076
12 2021-04-19 1.0074 1.0074
13 2021-04-16 1.0072 1.0072
14 2021-04-15 1.0072 1.0072
15 2021-04-14 1.0072 1.0072
16 2021-04-13 1.0071 1.0071
17 2021-04-12 1.0069 1.0069
18 2021-04-09 1.0067 1.0067
19 2021-04-08 1.0066 1.0066
20 2021-04-07 1.0065 1.0065
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