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南方得利一年债券(008509)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0468 1.1274
2 2023-02-10 1.0464 1.1270
3 2023-02-03 1.0451 1.1257
4 2023-01-20 1.0417 1.1223
5 2023-01-19 1.0415 1.1221
6 2023-01-13 1.0420 1.1226
7 2023-01-12 1.0426 1.1232
8 2023-01-11 1.0420 1.1226
9 2023-01-10 1.0417 1.1223
10 2023-01-09 1.0435 1.1241
11 2023-01-06 1.0438 1.1244
12 2023-01-05 1.0452 1.1258
13 2023-01-04 1.0451 1.1257
14 2023-01-03 1.0439 1.1245
15 2022-12-31 1.0428 1.1234
16 2022-12-30 1.0427 1.1233
17 2022-12-29 1.0420 1.1226
18 2022-12-28 1.0410 1.1216
19 2022-12-27 1.0408 1.1214
20 2022-12-26 1.0412 1.1218
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