南方得利一年定开债(008509)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方得利一年定开债(008509)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,270,127.63	21,124,034.29	12,046,185.99	67,414,242.62
利息合计	38,799.56	41,866.89	19,497.18	183,399.97
其中：存款利息收入	5,504.84	11,036.12	6,572.37	11,376.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,294.72	30,830.77	12,924.81	172,023.47
投资收益合计	16,493,409.46	31,825,831.84	21,281,667.68	57,832,935.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,493,409.46	31,825,831.84	21,281,667.68	57,832,935.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,737,918.61	-10,743,664.44	-9,254,978.87	9,397,907.37
其他收入	-	-	-	-
费用	3,737,436.23	9,088,828.70	5,110,460.33	8,154,779.07
管理人报酬	1,655,695.74	3,291,613.83	1,627,031.66	3,170,512.88
基金托管费	551,898.62	1,097,204.67	542,343.93	1,056,837.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,388,397.18	4,393,094.40	2,781,595.72	3,684,882.52
其中：卖出回购金融资产支出	1,388,397.18	4,393,094.40	2,781,595.72	3,684,882.52
其他费用	114,120.70	246,619.41	126,616.97	222,031.63
利润总额	16,532,691.40	12,035,205.59	6,935,725.66	59,259,463.55

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