首页 > 基金> 工银开元利率债债券A(008539)
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工银开元利率债债券A

(008539)
净值：
1.0801
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1989 2026-08-28
  • 净值走势
工银开元利率债债券A(008539)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-281.08010.02%
2026-08-271.0799-0.05%
2026-08-261.0804-0.04%
2026-08-251.0808-0.02%
2026-08-241.08100.04%
2026-08-211.08060.00%
2026-08-201.08060.04%
2026-08-191.0802-0.07%
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基金情况

基金全称 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.02亿元 份额规模 12.9402亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.40%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.72%
最近两年 7.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.680.381,402,888,288.78
2026-03-31-98.431.631,393,668,617.13
2025-12-31-80.440.062,629,052,642.40
2025-09-30-115.130.052,975,253,960.90
2025-06-30-101.660.173,049,759,151.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-赵建7397.07
2020-03-052024-08-22张略钊163112.95
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