首页 > 基金> 工银开元利率债债券A(008539)
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工银开元利率债债券A

(008539)
净值：
1.0685
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1785 2026-02-12
  • 净值走势
工银开元利率债债券A(008539)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-121.06850.04%
2026-02-111.06810.03%
2026-02-101.06780.00%
2026-02-091.06780.07%
2026-02-061.06700.08%
2026-02-051.06620.06%
2026-02-041.06560.01%
2026-02-031.06550.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.23亿元 份额规模 19.9673亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.59%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 0.29%
最近两年 6.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-80.440.062,629,052,642.40
2025-09-30-115.130.052,975,253,960.90
2025-06-30-101.660.173,049,759,151.80
2025-03-31-101.750.58277,571,801.19
2024-12-31-89.400.76244,358,529.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-赵建5425.06
2020-03-052024-08-22张略钊163112.95
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