工银开元利率债债券A(008539)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银开元利率债债券A(008539)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,934,279.24	-11,739,296.50	6,974,200.94	15,147,522.04
利息合计	299,926.11	253,962.29	80,387.33	326,924.85
其中：存款利息收入	20,005.29	93,611.75	48,778.13	38,671.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	279,920.82	160,350.54	31,609.20	288,252.97
投资收益合计	7,951,075.98	11,612,493.15	7,912,012.99	12,560,299.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,951,075.98	11,612,493.15	7,912,012.99	12,560,299.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,683,240.03	-23,616,764.08	-1,027,432.12	2,249,270.00
其他收入	37.12	11,012.14	9,232.74	11,027.84
费用	3,899,408.47	11,897,966.04	1,788,237.68	1,210,911.59
管理人报酬	2,347,870.10	5,186,349.20	798,419.07	645,130.38
基金托管费	782,623.40	1,728,783.07	266,139.70	215,043.44
销售服务费	32,498.32	92,438.60	53,515.21	10,645.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	631,543.77	4,696,747.56	571,328.21	158,689.12
其中：卖出回购金融资产支出	631,543.77	4,696,747.56	571,328.21	158,689.12
其他费用	91,991.88	185,200.00	98,835.49	181,400.00
利润总额	28,034,870.77	-23,637,262.54	5,185,963.26	13,936,610.45

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