工银开元利率债债券A(008539)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

工银开元利率债债券A(008539)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	99.68	0.38	1,402,888,288.78
2	2026-03-31	-	98.43	1.63	1,393,668,617.13
3	2025-12-31	-	80.44	0.06	2,629,052,642.40
4	2025-09-30	-	115.13	0.05	2,975,253,960.90
5	2025-06-30	-	101.66	0.17	3,049,759,151.80
6	2025-03-31	-	101.75	0.58	277,571,801.19
7	2024-12-31	-	89.40	0.76	244,358,529.89
8	2024-09-30	-	94.24	1.01	215,834,026.85
9	2024-06-30	-	85.47	0.77	216,312,130.96
10	2024-03-31	-	91.27	0.26	211,790,690.51
11	2023-12-31	-	92.23	5.47	208,374,729.12
12	2023-09-30	-	98.47	0.44	871,177,107.69
13	2023-06-30	-	83.00	0.11	1,428,409,611.35
14	2023-03-31	-	90.27	1.16	1,778,820,134.61
15	2022-12-31	-	67.31	13.05	2,897,633,670.73
16	2022-09-30	-	70.41	0.67	3,176,818,816.46
17	2022-06-30	-	69.24	0.68	4,602,894,287.87
18	2022-03-31	-	78.39	0.40	6,122,144,144.77
19	2021-12-31	-	98.08	4.19	4,139,976,664.09
20	2021-09-30	-	74.00	0.09	4,379,100,993.71
21	2021-06-30	-	101.89	0.81	103,822,803.70
22	2021-03-31	-	99.79	0.73	292,579,601.55
23	2020-12-31	-	103.30	0.69	483,857,513.22
24	2020-09-30	-	92.61	1.35	596,173,536.92
25	2020-06-30	-	65.17	15.68	998,440,742.88

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