加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 工银开元利率债债券A(008539) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
工银开元利率债债券A(008539)持债明细
截止日：2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 250011 25附息国债11 557,510,282.61 18.74
2 250421 25农发21 502,008,630.14 16.87
3 220210 22国开10 484,211,835.62 16.27
4 250215 25国开15 478,752,821.92 16.09
5 250420 25农发20 315,769,161.64 10.61
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年