首页 >
基金>
泓德丰润三年持有期混合(008545)
泓德丰润三年持有期混合
(008545)
|
|
|
累计净值：1.2727
|
2026-02-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-04 | 1.0627 | 1.28% |
| 2026-02-03 | 1.0493 | 0.93% |
| 2026-02-02 | 1.0396 | -2.10% |
| 2026-01-30 | 1.0619 | -1.01% |
| 2026-01-29 | 1.0727 | 1.04% |
| 2026-01-28 | 1.0617 | 0.30% |
| 2026-01-27 | 1.0585 | -0.41% |
| 2026-01-26 | 1.0629 | -0.32% |
|
基金全称
|
泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
泓德基金
|
|
基金经理
|
王克玉 李映祯 季宇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
14.82亿元
|
份额规模
|
14.4846亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.21元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.09%
|
|
最近一月
|
3.83%
|
|
最近三月
|
7.30%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
27.93%
|
|
最近两年
|
65.84%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 2,223,139.00 | 113,980,336.53 | 7.69 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1,007,500.00 | 68,510,000.00 | 4.62 |
| 603345 | 安井食品 | 796,298.00 | 63,130,505.44 | 4.26 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1,655,856.00 | 60,852,708.00 | 4.10 |
| 002595 | 豪迈科技 | 572,500.00 | 48,381,975.00 | 3.26 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 829,036.00 | 46,956,599.04 | 3.17 |
| 688050 | 爱博医疗 | 693,915.00 | 42,020,083.90 | 2.83 |
| 300037 | 新宙邦 | 800,300.00 | 41,935,720.00 | 2.83 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 213,100.00 | 40,584,895.00 | 2.74 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,236,150.00 | 38,852,194.50 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 798,101,554.83 | 53.84 | 87.85 |
| 金融业 | 77,609,074.00 | 5.24 | 8.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,386,114.87 | 0.63 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,930,474.00 | 0.60 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,797,560.00 | 0.46 | 0.75 |
| 采矿业 | 2,861,010.00 | 0.19 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,679,795.86 | 0.18 | 0.29 |
| 租赁和商务服务业 | 1,141,613.00 | 0.08 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 541,676.00 | 0.04 | 0.06 |
| 房地产业 | 362,950.00 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 67.50 | 5.52 | 27.88 | 1,482,470,913.77 |
| 2025-09-30 | 71.00 | 4.83 | 26.64 | 1,688,756,809.61 |
| 2025-06-30 | 80.22 | 5.35 | 15.16 | 1,808,628,756.61 |
| 2025-03-31 | 88.22 | 2.88 | 8.57 | 1,956,337,493.49 |
| 2024-12-31 | 83.06 | 2.90 | 9.51 | 1,969,092,143.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-27 | - | 季宇 | 41 | 2.88 |
| 2023-08-08 | - | 李映祯 | 913 | 11.01 |
| 2023-02-21 | - | 王克玉 | 1081 | 4.09 |
| 2020-01-15 | 2023-02-21 | 邬传雁 | 1133 | 22.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
