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泓德丰润三年持有期混合(008545)
泓德丰润三年持有期混合
(008545)
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累计净值：1.2058
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2025-12-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-16 | 0.9958 | -0.59% |
| 2025-12-15 | 1.0017 | -0.73% |
| 2025-12-12 | 1.0091 | 0.97% |
| 2025-12-11 | 0.9994 | -0.65% |
| 2025-12-10 | 1.0059 | 0.85% |
| 2025-12-09 | 0.9974 | -0.64% |
| 2025-12-08 | 1.0038 | 0.26% |
| 2025-12-05 | 1.0012 | 0.80% |
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基金全称
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泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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王克玉 李映祯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.89亿元
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份额规模
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16.4393亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-1.25%
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最近三月
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-0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.00%
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最近两年
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27.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 2,193,239.00 | 118,193,649.71 | 7.00 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1,179,000.00 | 81,869,760.00 | 4.85 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,329,436.00 | 71,284,358.32 | 4.22 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1,470,456.00 | 66,920,452.56 | 3.96 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 263,100.00 | 64,641,039.00 | 3.83 |
| 688050 | 爱博医疗 | 861,009.00 | 63,836,679.69 | 3.78 |
| 603345 | 安井食品 | 802,198.00 | 56,562,980.98 | 3.35 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,014,868.00 | 50,235,966.00 | 2.97 |
| 002595 | 豪迈科技 | 817,800.00 | 48,454,650.00 | 2.87 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 182,440.00 | 37,411,146.40 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 939,792,651.81 | 55.65 | 88.65 |
| 金融业 | 54,744,050.00 | 3.24 | 5.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,068,000.83 | 1.72 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,851,197.00 | 0.76 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,874,200.00 | 0.64 | 1.03 |
| 采矿业 | 5,406,296.00 | 0.32 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,374,744.74 | 0.20 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 2,497,794.00 | 0.15 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 566,506.00 | 0.03 | 0.05 |
| 房地产业 | 467,670.00 | 0.03 | 0.04 |
| 建筑业 | 460,800.00 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 71.00 | 4.83 | 26.64 | 1,688,756,809.61 |
| 2025-06-30 | 80.22 | 5.35 | 15.16 | 1,808,628,756.61 |
| 2025-03-31 | 88.22 | 2.88 | 8.57 | 1,956,337,493.49 |
| 2024-12-31 | 83.06 | 2.90 | 9.51 | 1,969,092,143.55 |
| 2024-09-30 | 91.63 | 1.87 | 5.96 | 2,222,686,409.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-08 | - | 李映祯 | 863 | 4.02 |
| 2023-02-21 | - | 王克玉 | 1031 | -2.46 |
| 2020-01-15 | 2023-02-21 | 邬传雁 | 1133 | 22.77 |
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