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泓德丰润三年持有期混合(008545)
泓德丰润三年持有期混合
(008545)
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累计净值：1.2187
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 1.0087 | -0.44% |
| 2026-08-05 | 1.0132 | 0.37% |
| 2026-08-04 | 1.0095 | -0.97% |
| 2026-08-03 | 1.0194 | -0.48% |
| 2026-07-31 | 1.0243 | -0.27% |
| 2026-07-30 | 1.0271 | 0.86% |
| 2026-07-29 | 1.0183 | 1.61% |
| 2026-07-28 | 1.0022 | 0.34% |
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基金全称
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泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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李映祯 季宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.29亿元
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份额规模
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10.0523亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.44%
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最近一月
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6.87%
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最近三月
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-3.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.52%
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最近两年
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49.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601000 | 唐山港 | 16,500,400.00 | 68,476,660.00 | 7.37 |
| 600900 | 长江电力 | 1,683,300.00 | 44,556,951.00 | 4.80 |
| 000951 | 中国重汽 | 2,001,156.00 | 39,042,553.56 | 4.20 |
| 600428 | 中远海特 | 4,970,000.00 | 38,815,700.00 | 4.18 |
| 600674 | 川投能源 | 1,889,100.00 | 26,768,547.00 | 2.88 |
| 601077 | 渝农商行 | 4,343,100.00 | 26,536,341.00 | 2.86 |
| 600030 | 中信证券 | 920,600.00 | 26,448,838.00 | 2.85 |
| 600031 | 三一重工 | 1,509,200.00 | 26,078,976.00 | 2.81 |
| 603129 | 春风动力 | 87,700.00 | 22,433,660.00 | 2.41 |
| 000100 | TCL科技 | 3,807,200.00 | 22,157,904.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,536,825.57 | 31.81 | 46.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133,382,357.70 | 14.35 | 20.79 |
| 金融业 | 115,239,814.00 | 12.40 | 17.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89,458,946.65 | 9.63 | 13.94 |
| 采矿业 | 5,281,749.82 | 0.57 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,151,171.00 | 0.12 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,140,800.00 | 0.12 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 491,964.90 | 0.05 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 74.64 | 0.14 | 25.86 | 929,178,003.93 |
| 2026-03-31 | 78.56 | 3.25 | 17.93 | 1,254,917,355.64 |
| 2025-12-31 | 67.50 | 5.52 | 27.88 | 1,482,470,913.77 |
| 2025-09-30 | 71.00 | 4.83 | 26.64 | 1,688,756,809.61 |
| 2025-06-30 | 80.22 | 5.35 | 15.16 | 1,808,628,756.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-27 | - | 季宇 | 224 | -2.35 |
| 2023-08-08 | - | 李映祯 | 1096 | 5.37 |
| 2023-02-21 | 2026-05-23 | 王克玉 | 1187 | -4.51 |
| 2020-01-15 | 2023-02-21 | 邬传雁 | 1133 | 22.77 |
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