泓德丰润三年持有期混合(008545)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.0084 |
1.2184 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.0186 |
1.2286 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.0037 |
1.2137 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.0071 |
1.2171 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.0102 |
1.2202 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.0031 |
1.2131 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.0024 |
1.2124 |
| 8 |
2025-11-05 |
0.9916 |
1.2016 |
| 9 |
2025-11-04 |
0.9904 |
1.2004 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.0049 |
1.2149 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.0048 |
1.2148 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.0061 |
1.2161 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.0110 |
1.2210 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.0015 |
1.2115 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.0048 |
1.2148 |
| 16 |
2025-10-24 |
0.9986 |
1.2086 |
| 17 |
2025-10-23 |
0.9914 |
1.2014 |
| 18 |
2025-10-22 |
0.9877 |
1.1977 |
| 19 |
2025-10-21 |
0.9918 |
1.2018 |
| 20 |
2025-10-20 |
0.9827 |
1.1927 |
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