泓德丰润三年持有期混合(008545)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,425,758.08 |
248,139,514.78 |
27,063,475.27 |
-887,588,689.11 |
| 本期利润 |
-99,483,694.36 |
368,501,004.72 |
153,968,497.36 |
77,171,636.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.19 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.97 |
20.74 |
8.09 |
3.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.69 |
22.46 |
8.24 |
5.70 |
| 期末可供分配利润 |
-316,656,518.63 |
-455,511,788.26 |
-881,602,644.46 |
-1,069,172,629.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.31 |
-0.44 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
929,178,003.93 |
1,482,470,913.77 |
1,808,628,756.61 |
1,969,092,143.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
1.02 |
0.90 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.16 |
23.09 |
8.80 |
0.51 |
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