泓德丰润三年持有期混合(008545)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泓德丰润三年持有期混合(008545)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-90,643,395.99	393,695,843.00	167,317,028.54	106,227,370.57
利息合计	383,958.68	1,270,313.67	604,208.70	860,566.89
其中：存款利息收入	362,818.85	1,088,380.11	422,275.14	749,009.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,139.83	181,933.56	181,933.56	111,557.36
投资收益合计	34,882,097.77	272,064,039.39	39,807,797.75	-859,393,522.22
其中：股票投资收益	21,120,388.12	245,300,079.60	25,583,044.97	-897,350,409.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-219,123.12	4,311,693.69	168,841.69	1,522,209.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,980,832.77	22,452,266.10	14,055,911.09	36,434,677.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-125,909,452.44	120,361,489.94	126,905,022.09	964,760,325.90
其他收入	-	-	-	-
费用	8,840,298.37	25,194,838.28	13,348,531.18	29,055,733.78
管理人报酬	7,462,312.11	21,361,643.41	11,324,334.76	24,680,038.09
基金托管费	1,243,718.70	3,560,273.84	1,887,389.08	4,113,339.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	134,191.26	272,917.88	136,807.11	262,355.86
利润总额	-99,483,694.36	368,501,004.72	153,968,497.36	77,171,636.79

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