基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕富债券A(008556) |
净值：
1.1984
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.2824 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,095,900.00 | 37,775,673.00 | 0.73 |
| 600522 | 中天科技 | 2,076,900.00 | 37,633,428.00 | 0.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 628,200.00 | 35,625,222.00 | 0.69 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,212,844.00 | 34,687,338.40 | 0.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 90,000.00 | 33,053,400.00 | 0.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,500.00 | 23,485,000.00 | 0.46 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,782,500.00 | 20,641,350.00 | 0.40 |
| 601318 | 中国平安 | 287,400.00 | 19,658,160.00 | 0.38 |
| 000100 | TCL科技 | 4,004,900.00 | 18,182,246.00 | 0.35 |
| 601233 | 桐昆股份 | 954,400.00 | 16,425,224.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 607,912,708.42 | 11.81 | 68.07 |
| 采矿业 | 85,698,236.00 | 1.67 | 9.60 |
| 金融业 | 58,169,081.64 | 1.13 | 6.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,562,752.40 | 0.83 | 4.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,171,022.89 | 0.61 | 3.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,034,646.90 | 0.54 | 3.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,746,004.00 | 0.40 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 13,394,427.00 | 0.26 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,947,232.00 | 0.08 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,411,821.00 | 0.03 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.35 | 94.25 | 0.74 | 5,146,629,264.50 |
| 2025-09-30 | 19.28 | 99.37 | 1.01 | 2,655,243,266.52 |
| 2025-06-30 | 17.01 | 113.87 | 1.94 | 1,253,447,739.72 |
| 2025-03-31 | 17.54 | 115.50 | 1.39 | 1,900,958,567.23 |
| 2024-12-31 | 16.25 | 100.96 | 1.89 | 1,939,629,986.18 |
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