基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕富债券A(008556) |
净值：
1.0397
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.1237 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1475.47 | 7259.33 | 1.27 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 651.44 | 2944.53 | 0.75 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601728 | 中国电信 | 592.92 | 2484.32 | 0.43 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 002532 | 天山铝业 | 333.39 | 2573.77 | 0.45 | 制造业 |
| 300059 | 东方财富 | 155.21 | 3011.04 | 0.53 | 金融业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 70033.25 | 12.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14477.21 | 2.53 |
| 金融业 | 6367.65 | 1.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5037.60 | 0.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4389.27 | 0.77 | 其他 | 472212.07 | 82.48 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 105832.26 | 13.28 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 664041.69 | 83.31 |
| 资产支持证券 | 10018.41 | 1.26 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6695.68 | 0.84 |
| 其他各项资产 | 10523.01 | 1.32 |
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