易方达裕富债券A(008556)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
98,388,883.90 |
110,805,166.36 |
43,647,702.60 |
15,230,761.84 |
| 本期利润 |
563,723,305.29 |
149,422,930.41 |
23,474,996.03 |
119,443,239.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.08 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.40 |
7.29 |
1.39 |
5.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.08 |
8.39 |
1.67 |
6.92 |
| 期末可供分配利润 |
1,207,544,893.41 |
254,007,291.62 |
39,426,790.52 |
9,809,203.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
18,593,720,365.48 |
4,243,390,792.89 |
1,239,480,358.39 |
1,851,008,930.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.18 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.79 |
27.32 |
19.43 |
17.47 |
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