易方达裕富债券A(008556)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2125 |
1.2965 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2154 |
1.2994 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2136 |
1.2976 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2137 |
1.2977 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2073 |
1.2913 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2059 |
1.2899 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2129 |
1.2969 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2170 |
1.3010 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2183 |
1.3023 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2128 |
1.2968 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2188 |
1.3028 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2262 |
1.3102 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2202 |
1.3042 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2229 |
1.3069 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2254 |
1.3094 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2241 |
1.3081 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2233 |
1.3073 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2345 |
1.3185 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2353 |
1.3193 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2290 |
1.3130 |
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