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蜂巢添盈纯债A

(008566)

净值:
1.0278
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0848 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-01-13
  • 净值走势
曲线选择:
蜂巢添盈纯债A(008566)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-131.0278-0.02%
2023-01-121.02800.02%
2023-01-111.02780.03%
2023-01-101.0275-0.08%
2023-01-091.02830.00%
2023-01-061.0283-0.07%
2023-01-051.0290-0.04%
2023-01-041.02940.06%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 3186/5196
最近一月 56.80% 1/5196
最近三月 56.48% 2/5196
最近六月 57.96% 3/5196
最近一年 60.51% 5/5196
今年以来 56.76% 1/5196
成立以来 70.43% 269/5196
基金简称 单位净值 日增长率
蜂巢卓睿混合C0.93470.68%
蜂巢卓睿混合A0.95190.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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蜂巢添盈纯债A(008566)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33517.4095.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1512.574.32
其他各项资产0.000.00
蜂巢添盈纯债A(008566)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:彭朝阳
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