首页 > 基金> 蜂巢添盈纯债A(008566)
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蜂巢添盈纯债A

(008566)
净值：
1.8058
日增长率：
0.01%
累计净值：1.9428 2026-06-26
  • 净值走势
蜂巢添盈纯债A(008566)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.80580.01%
2026-06-251.80560.04%
2026-06-241.80490.01%
2026-06-231.8047-0.03%
2026-06-221.80530.01%
2026-06-181.80510.02%
2026-06-171.80470.04%
2026-06-161.80390.04%
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基金情况

基金全称 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 金之洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.22亿元 份额规模 1.7970亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.22%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 2.32%
最近两年 8.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-74.900.23561,086,082.85
2025-12-31-126.571.27275,536,980.22
2025-09-30-125.480.95507,215,721.46
2025-06-30-114.090.171,014,902,905.19
2025-03-31-107.910.25588,200,000.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-09-金之洁5363.08
2023-01-042025-01-21彭朝阳74878.07
2020-01-082023-06-07李海涛124672.22
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