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蜂巢添盈纯债A(008566)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-01-13 1.0278 1.0848
2 2023-01-12 1.0280 1.0850
3 2023-01-11 1.0278 1.0848
4 2023-01-10 1.0275 1.0845
5 2023-01-09 1.0283 1.0853
6 2023-01-06 1.0283 1.0853
7 2023-01-05 1.0290 1.0860
8 2023-01-04 1.0294 1.0864
9 2023-01-03 1.0288 1.0858
10 2022-12-31 1.0281 1.0851
11 2022-12-30 1.0278 1.0848
12 2022-12-29 1.0273 1.0843
13 2022-12-28 1.0262 1.0832
14 2022-12-27 1.0258 1.0828
15 2022-12-26 1.0267 1.0837
16 2022-12-23 1.0269 1.0839
17 2022-12-22 1.0254 1.0824
18 2022-12-21 1.0244 1.0814
19 2022-12-20 1.0240 1.0810
20 2022-12-19 1.0241 1.0811
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