蜂巢添盈纯债A(008566)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.8085 |
1.9455 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.8082 |
1.9452 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.8080 |
1.9450 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.8078 |
1.9448 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.8078 |
1.9448 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.8079 |
1.9449 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.8078 |
1.9448 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.8077 |
1.9447 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.8076 |
1.9446 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.8073 |
1.9443 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.8072 |
1.9442 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.8071 |
1.9441 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.8069 |
1.9439 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.8069 |
1.9439 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.8068 |
1.9438 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.8067 |
1.9437 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.8065 |
1.9435 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.8064 |
1.9434 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.8065 |
1.9435 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.8064 |
1.9434 |
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