2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 3,842,097.26 | 14,886,749.64 | 6,645,209.87 | 29,243,465.10 |
本期利润 | 3,911,342.62 | 14,298,107.63 | 3,388,243.95 | 34,013,143.71 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 3.53 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 12,218,461.67 | 0.00 | 22,944,118.80 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产净值 | 134,932,264.34 | 593,944,002.33 | 1,118,663,148.92 | 1,265,094,393.35 |
期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |