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蜂巢添盈纯债A(008566)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 3,842,097.26 14,886,749.64 6,645,209.87 29,243,465.10
本期利润 3,911,342.62 14,298,107.63 3,388,243.95 34,013,143.71
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.00 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.33 0.00 3.53
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 12,218,461.67 0.00 22,944,118.80
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 0.02
期末基金资产净值 134,932,264.34 593,944,002.33 1,118,663,148.92 1,265,094,393.35
期末基金份额净值 1.02 1.02 1.02 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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