基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金聚泓两年定开债A(008615) |
净值：
1.0045
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1295 | 2026-07-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 131.71 | 0.03 | 4,094,789,116.06 |
| 2026-03-31 | - | 134.13 | 0.06 | 4,091,998,579.60 |
| 2025-12-31 | - | 132.97 | 0.04 | 4,115,007,260.91 |
| 2025-09-30 | - | 133.97 | 0.01 | 4,096,948,639.04 |
| 2025-06-30 | - | 135.68 | 0.01 | 4,087,934,769.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-30 | - | 程嘉伟 | 1582 | 8.94 |
| 2023-08-08 | 2026-01-30 | 白严 | 906 | 4.76 |
| 2020-11-03 | 2022-06-02 | 王宇超 | 576 | 5.00 |
| 2020-10-30 | 2020-12-08 | 应洁茜 | 39 | 0.21 |
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