浙商汇金聚泓两年定开债A(008615)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,576,011.67 |
61,798,689.38 |
18,408,665.15 |
163,372,485.57 |
| 本期利润 |
20,576,011.67 |
61,798,689.38 |
18,408,665.15 |
163,372,485.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
1.51 |
0.45 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.50 |
1.51 |
0.45 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
14,881,562.31 |
35,103,860.78 |
8,033,153.04 |
26,342,936.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,094,717,546.16 |
4,114,935,408.66 |
4,087,863,245.44 |
4,106,170,702.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.63 |
13.07 |
11.88 |
11.38 |
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