浙商汇金聚泓两年定开债A(008615)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
33,950,481.28 |
89,735,672.25 |
31,538,721.10 |
225,970,475.29 |
| 利息合计 |
33,950,481.28 |
89,735,672.25 |
31,538,721.10 |
225,969,938.87 |
| 其中：存款利息收入 |
594.00 |
1,904.58 |
1,363.43 |
7,919,986.08 |
| 债券利息收入 |
33,949,887.28 |
89,733,767.67 |
31,537,357.67 |
216,855,113.03 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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1,194,839.76 |
| 投资收益合计 |
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| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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536.42 |
| 费用 |
13,374,252.31 |
27,936,189.26 |
13,129,876.26 |
62,597,933.65 |
| 管理人报酬 |
3,054,605.79 |
6,151,355.34 |
3,050,732.24 |
11,062,530.14 |
| 基金托管费 |
1,018,201.94 |
2,050,451.76 |
1,016,910.79 |
3,687,510.14 |
| 销售服务费 |
142.00 |
286.46 |
142.01 |
26.04 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
9,942,158.81 |
19,547,106.98 |
8,537,653.58 |
46,532,985.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,942,158.81 |
19,547,106.98 |
8,537,653.58 |
46,532,985.76 |
| 其他费用 |
96,951.28 |
195,200.00 |
96,951.28 |
195,400.00 |
| 利润总额 |
20,576,228.97 |
61,799,482.99 |
18,408,844.84 |
163,372,541.64 |
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