基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致业一年定期纯债债券(008648) |
净值：
1.0160
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1762 | 2025-12-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 106.04 | 1.25 | 2,015,760,824.97 |
| 2025-06-30 | - | 141.37 | 1.23 | 2,019,311,446.32 |
| 2025-03-31 | - | 153.56 | 1.30 | 2,007,607,974.35 |
| 2024-12-31 | - | 130.71 | 3.81 | 2,008,310,568.12 |
| 2024-09-30 | - | 135.33 | 0.05 | 1,005,559,987.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 张文佳 | 338 | 1.51 |
| 2021-10-19 | - | 崔思维 | 1530 | 14.59 |
| 2020-12-24 | 2025-01-23 | 王立芹 | 1491 | 16.50 |
| 2020-09-02 | 2021-01-23 | 尹页 | 143 | 1.03 |
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