嘉实致业一年定期纯债债券(008648)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实致业一年定期纯债债券(008648)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,593,725.00	50,536,355.45	30,547,208.39	62,218,456.30
利息合计	32,709.26	388,049.21	205,190.17	224,349.06
其中：存款利息收入	2,889.73	218,015.77	176,990.76	17,765.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,819.53	170,033.44	28,199.41	206,583.88
投资收益合计	23,522,106.23	67,328,273.04	42,484,422.82	58,461,584.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,522,106.23	67,328,273.04	42,484,422.82	58,461,584.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,038,909.51	-17,179,966.80	-12,142,404.60	3,532,523.08
其他收入	-	-	-	-
费用	8,556,549.84	22,158,601.15	14,011,644.90	10,881,253.39
管理人报酬	3,000,288.16	6,036,591.56	2,991,046.82	3,257,692.36
基金托管费	1,000,096.05	2,012,197.12	997,015.58	1,085,897.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,320,068.29	13,629,460.49	9,772,092.52	6,224,428.35
其中：卖出回购金融资产支出	4,320,068.29	13,629,460.49	9,772,092.52	6,224,428.35
其他费用	116,666.62	242,084.58	124,403.09	244,111.31
利润总额	22,037,175.16	28,377,754.30	16,535,563.49	51,337,202.91

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