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嘉实致业一年定期纯债债券(008648)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0173 1.0780
2 2023-02-10 1.0168 1.0775
3 2023-02-03 1.0150 1.0757
4 2023-01-13 1.0158 1.0734
5 2023-01-12 1.0164 1.0740
6 2023-01-11 1.0161 1.0737
7 2023-01-10 1.0162 1.0738
8 2023-01-09 1.0175 1.0751
9 2023-01-06 1.0177 1.0753
10 2023-01-05 1.0184 1.0760
11 2023-01-04 1.0176 1.0752
12 2023-01-03 1.0161 1.0737
13 2022-12-31 1.0150 1.0726
14 2022-12-30 1.0150 1.0726
15 2022-12-29 1.0146 1.0722
16 2022-12-28 1.0139 1.0715
17 2022-12-27 1.0139 1.0715
18 2022-12-26 1.0139 1.0715
19 2022-12-23 1.0131 1.0707
20 2022-12-22 1.0118 1.0694
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