首页 > 基金> 中银同享一年定开债(008663)
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中银同享一年定开债

(008663)
净值：
1.1526
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1926 2026-08-06
  • 净值走势
中银同享一年定开债(008663)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-061.15260.03%
2026-08-051.15230.00%
2026-08-041.15230.02%
2026-08-031.15210.00%
2026-07-311.15210.03%
2026-07-301.15180.03%
2026-07-291.1515-0.01%
2026-07-281.1516-0.01%
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基金情况

基金全称 中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 王晓彦 武苇杭
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.05亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.20%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 4.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-130.772.20805,057,060.03
2026-03-31-134.882.77799,660,486.39
2025-12-31-130.452.73793,578,797.77
2025-09-30-134.141.67787,892,324.46
2025-06-30-133.162.161,265,591,764.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-03-武苇杭1260.86
2021-05-11-王晓彦191417.25
2020-03-272021-05-11方抗4101.79
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