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首页 > 基金> 中银同享一年定开债(008663)
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中银同享一年定开债

(008663)
净值：
1.1337
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1737 2025-12-26
  • 净值走势
中银同享一年定开债(008663)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.13370.02%
2025-12-251.13350.00%
2025-12-241.13350.01%
2025-12-231.13340.03%
2025-12-221.13310.02%
2025-12-191.13290.04%
2025-12-181.13240.02%
2025-12-171.13220.04%
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基金情况

基金全称 中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 王晓彦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.88亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.18%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 1.27%
最近两年 6.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-134.141.67787,892,324.46
2025-06-30-133.162.161,265,591,764.61
2025-03-31-128.961.251,252,267,584.23
2024-12-31-135.531.351,279,451,289.88
2024-09-30-126.271.731,254,573,017.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-11-王晓彦169315.35
2020-03-272021-05-11方抗4101.79
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