中银同享一年定开债(008663)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银同享一年定开债(008663)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,474,146.38	14,289,026.79	78,348,426.91	43,944,285.36
利息合计	153,209.49	80,906.34	446,532.41	231,490.65
其中：存款利息收入	108,137.02	48,637.57	389,084.96	215,691.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,072.47	32,268.77	57,447.45	15,799.59
投资收益合计	36,130,904.59	22,632,227.69	63,490,189.69	34,798,823.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,130,904.59	22,632,227.69	63,490,189.69	34,798,823.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,809,967.70	-8,424,107.24	14,411,704.81	8,913,970.81
其他收入	-	-	-	-
费用	10,284,165.56	6,137,233.02	14,060,667.23	7,790,292.06
管理人报酬	3,235,863.86	1,884,823.03	3,759,024.44	1,856,776.76
基金托管费	1,078,621.28	628,274.35	1,253,008.15	618,925.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,719,768.63	3,490,900.80	8,762,633.95	5,162,169.70
其中：卖出回购金融资产支出	5,719,768.63	3,490,900.80	8,762,633.95	5,162,169.70
其他费用	192,500.00	98,243.16	197,231.35	103,166.71
利润总额	11,189,980.82	8,151,793.77	64,287,759.68	36,153,993.30

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