中银同享一年定开债(008663)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银同享一年定开债(008663)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,035,454.46	21,474,146.38	14,289,026.79	78,348,426.91
利息合计	43,012.02	153,209.49	80,906.34	446,532.41
其中：存款利息收入	43,012.02	108,137.02	48,637.57	389,084.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	45,072.47	32,268.77	57,447.45
投资收益合计	10,554,542.63	36,130,904.59	22,632,227.69	63,490,189.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,554,542.63	36,130,904.59	22,632,227.69	63,490,189.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,437,899.81	-14,809,967.70	-8,424,107.24	14,411,704.81
其他收入	-	-	-	-
费用	3,557,192.20	10,284,165.56	6,137,233.02	14,060,667.23
管理人报酬	1,189,468.41	3,235,863.86	1,884,823.03	3,759,024.44
基金托管费	396,489.43	1,078,621.28	628,274.35	1,253,008.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,852,080.30	5,719,768.63	3,490,900.80	8,762,633.95
其中：卖出回购金融资产支出	1,852,080.30	5,719,768.63	3,490,900.80	8,762,633.95
其他费用	95,463.46	192,500.00	98,243.16	197,231.35
利润总额	11,478,262.26	11,189,980.82	8,151,793.77	64,287,759.68

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