中银同享一年定开债(008663)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,040,362.45 |
25,999,948.52 |
16,575,901.01 |
49,876,054.87 |
| 本期利润 |
11,478,262.26 |
11,189,980.82 |
8,151,793.77 |
64,287,759.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
1.04 |
0.64 |
5.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
1.00 |
0.66 |
5.26 |
| 期末可供分配利润 |
105,056,851.23 |
93,578,588.97 |
165,025,830.92 |
171,556,049.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.15 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
805,057,060.03 |
793,578,797.77 |
1,265,591,764.61 |
1,279,451,289.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.15 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.12 |
17.42 |
17.02 |
16.25 |
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