首页 > 基金> 银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)
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银华中债1-3年国开行债券指数A

(008677)
净值：
1.0634
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1764 2026-02-06
  • 净值走势
银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06340.04%
2026-02-051.06300.04%
2026-02-041.06260.02%
2026-02-031.06240.00%
2026-02-021.06240.02%
2026-01-301.06220.00%
2026-01-291.06220.01%
2026-01-281.06210.03%
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基金情况

基金全称 银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 赵旭东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.67亿元 份额规模 17.6087亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.39%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.01%
最近两年 5.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-123.030.063,429,809,097.00
2025-09-30-121.780.053,494,714,484.65
2025-06-30-131.170.053,700,582,192.87
2025-03-31-112.720.044,433,370,117.25
2024-12-31-117.140.044,702,611,598.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-26-赵旭东223718.58
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