首页 > 基金> 银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)
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银华中债1-3年国开行债券指数A

(008677)
净值：
1.0745
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1995 2026-11-11
  • 净值走势
银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0745-0.04%
2026-11-101.0749-0.03%
2026-11-091.0752-0.01%
2026-11-061.07530.06%
2026-11-051.07470.02%
2026-11-041.07450.05%
2026-11-031.07400.08%
2026-11-021.07310.05%
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基金情况

基金全称 银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 赵旭东
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.89亿元 份额规模 23.2672亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.46%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 2.63%
最近两年 4.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-125.410.053,667,702,116.02
2026-06-30-126.110.044,226,001,687.24
2026-03-31-123.070.693,356,663,353.82
2025-12-31-123.030.063,429,809,097.00
2025-09-30-121.780.053,494,714,484.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-26-赵旭东251421.17
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