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银华中债1-3年国开行债券指数

(008677)

净值:
1.0212
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0862 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
银华中债1-3年国开行债券指数(008677)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02120.02%
2023-02-101.02100.02%
2023-02-031.02090.03%
2023-01-201.01930.01%
2023-01-191.01920.01%
2023-01-131.0194-0.01%
2023-01-121.01950.04%
2023-01-111.01910.05%
基金公司 银华基金 基金经理 赵旭东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.6528亿元
最近分红 银华中债1-3年国开行债券指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2904/5254
最近一月 0.06% 3575/5254
最近三月 0.81% 3315/5254
最近六月 0.31% 1876/5254
最近一年 2.41% 2080/5254
今年以来 0.16% 4338/5254
成立以来 8.87% 2734/5254
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华中债1-3年国开行债券指数(008677)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券478441.4699.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计157.210.03
其他各项资产0.000.00
银华中债1-3年国开行债券指数(008677)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵旭东
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