首页 > 基金> 银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)
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银华中债1-3年国开行债券指数A

(008677)
净值：
1.0728
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1858 2026-05-13
  • 净值走势
银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.07280.03%
2026-05-121.07250.02%
2026-05-111.07230.06%
2026-05-081.07170.01%
2026-05-071.07160.04%
2026-05-061.0712-0.02%
2026-04-301.0714-0.02%
2026-04-291.07160.07%
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基金情况

基金全称 银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 赵旭东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.73亿元 份额规模 16.5993亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.36%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 5.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-123.070.693,356,663,353.82
2025-12-31-123.030.063,429,809,097.00
2025-09-30-121.780.053,494,714,484.65
2025-06-30-131.170.053,700,582,192.87
2025-03-31-112.720.044,433,370,117.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-26-赵旭东233119.60
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