银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,972,842.36 |
36,398,053.97 |
99,535,422.57 |
51,421,473.07 |
| 本期利润 |
16,907,909.69 |
11,396,942.15 |
123,257,143.13 |
61,000,837.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
0.50 |
4.65 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
0.46 |
4.78 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
95,889,455.43 |
92,425,567.41 |
109,870,740.94 |
97,734,014.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,866,925,361.49 |
1,920,482,994.99 |
2,649,635,485.32 |
2,444,173,836.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.23 |
17.87 |
17.33 |
14.48 |
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