银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	54,148,439.68	34,264,804.03	190,078,924.98	93,804,589.68
利息合计	159,002.55	122,152.11	79,648.72	40,687.97
其中：存款利息收入	159,002.55	122,152.11	79,648.72	40,687.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	102,611,626.96	69,904,515.07	160,049,285.50	82,931,082.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,611,626.96	69,904,515.07	160,049,285.50	82,931,082.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,635,552.04	-35,761,896.49	29,949,467.84	10,832,668.27
其他收入	13,362.21	33.34	522.92	151.39
费用	20,247,851.43	10,344,629.74	26,244,525.73	13,560,830.19
管理人报酬	5,284,484.77	2,828,450.42	5,293,908.86	2,708,249.13
基金托管费	1,761,494.89	942,816.79	1,764,636.36	902,749.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,739,581.27	6,246,618.82	18,041,149.51	9,350,608.40
其中：卖出回购金融资产支出	12,739,581.27	6,246,618.82	18,041,149.51	9,350,608.40
其他费用	462,248.01	326,743.71	1,144,831.00	599,222.86
利润总额	33,900,588.25	23,920,174.29	163,834,399.25	80,243,759.49

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