基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华价值成长混合(008681) |
净值：
1.0294
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.0294 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 91,900.00 | 36,117,619.00 | 5.44 |
| 002371 | 北方华创 | 40,500.00 | 35,824,680.00 | 5.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 403,900.00 | 28,434,560.00 | 4.28 |
| 002831 | 裕同科技 | 731,171.00 | 26,000,440.76 | 3.92 |
| 300661 | 圣邦股份 | 170,200.00 | 24,420,296.00 | 3.68 |
| 600549 | 厦门钨业 | 245,700.00 | 20,933,640.00 | 3.15 |
| 688041 | 海光信息 | 54,332.00 | 20,119,139.60 | 3.03 |
| 000725 | 京东方A | 2,311,400.00 | 20,062,952.00 | 3.02 |
| 688191 | 智洋创新 | 500,146.00 | 17,855,212.20 | 2.69 |
| 300012 | 华测检测 | 1,195,200.00 | 16,565,472.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 461,401,918.87 | 69.52 | 81.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,808,692.65 | 7.66 | 8.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,565,472.00 | 2.50 | 2.92 |
| 金融业 | 15,320,040.00 | 2.31 | 2.70 |
| 采矿业 | 9,236,039.82 | 1.39 | 1.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,503,000.00 | 1.13 | 1.32 |
| 建筑业 | 6,499,763.20 | 0.98 | 1.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 259,614.69 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.46 | - | 12.74 | 663,707,909.78 |
| 2026-03-31 | 60.08 | - | 33.69 | 638,560,708.49 |
| 2025-12-31 | 82.75 | - | 16.96 | 719,712,464.51 |
| 2025-09-30 | 94.37 | - | 6.57 | 831,366,618.40 |
| 2025-06-30 | 75.99 | - | 23.79 | 960,986,719.58 |
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