基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华价值成长混合(008681) |
净值：
1.0948
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.0948 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 130,100.00 | 70,387,844.28 | 9.78 |
| 000651 | 格力电器 | 1,568,301.00 | 63,077,066.22 | 8.76 |
| 06198 | 青岛港 | 5,424,000.00 | 34,097,494.35 | 4.74 |
| 000333 | 美的集团 | 368,000.00 | 28,759,200.00 | 4.00 |
| 000975 | 山金国际 | 742,100.00 | 18,055,293.00 | 2.51 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1,588,000.00 | 17,814,171.93 | 2.48 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 923,000.00 | 17,757,214.88 | 2.47 |
| 002422 | 科伦药业 | 604,885.00 | 17,753,374.75 | 2.47 |
| 601799 | 星宇股份 | 110,700.00 | 13,657,059.00 | 1.90 |
| 603939 | 益丰药房 | 606,626.00 | 13,175,916.72 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 307,924,518.39 | 42.78 | 84.06 |
| 采矿业 | 18,055,293.00 | 2.51 | 4.93 |
| 批发和零售业 | 13,202,611.16 | 1.83 | 3.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,304,049.76 | 1.43 | 2.81 |
| 金融业 | 10,040,700.00 | 1.40 | 2.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,077,216.00 | 0.57 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,690,304.08 | 0.37 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.75 | - | 16.96 | 719,712,464.51 |
| 2025-09-30 | 94.37 | - | 6.57 | 831,366,618.40 |
| 2025-06-30 | 75.99 | - | 23.79 | 960,986,719.58 |
| 2025-03-31 | 78.48 | - | 20.46 | 1,012,080,587.50 |
| 2024-12-31 | 79.67 | - | 21.18 | 1,078,710,462.25 |
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