基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华价值成长混合(008681) |
净值：
1.0554
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.0554 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 145,700.00 | 88,193,046.32 | 10.61 |
| 000651 | 格力电器 | 1,450,701.00 | 57,621,843.72 | 6.93 |
| 06198 | 青岛港 | 5,424,000.00 | 35,703,945.38 | 4.29 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 137,000.00 | 33,659,530.00 | 4.05 |
| 000333 | 美的集团 | 368,000.00 | 26,738,880.00 | 3.22 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1,588,000.00 | 24,240,860.65 | 2.92 |
| 002422 | 科伦药业 | 604,885.00 | 22,217,426.05 | 2.67 |
| 600079 | 人福医药 | 1,027,337.00 | 21,656,263.96 | 2.60 |
| 000858 | 五粮液 | 172,707.00 | 20,980,446.36 | 2.52 |
| 601799 | 星宇股份 | 153,200.00 | 20,663,616.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 405,669,101.66 | 48.80 | 87.71 |
| 采矿业 | 23,049,648.00 | 2.77 | 4.98 |
| 批发和零售业 | 14,975,029.29 | 1.80 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,139,183.73 | 1.22 | 2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,439,931.00 | 0.41 | 0.74 |
| 金融业 | 2,617,004.00 | 0.31 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,567,641.22 | 0.31 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.37 | - | 6.57 | 831,366,618.40 |
| 2025-06-30 | 75.99 | - | 23.79 | 960,986,719.58 |
| 2025-03-31 | 78.48 | - | 20.46 | 1,012,080,587.50 |
| 2024-12-31 | 79.67 | - | 21.18 | 1,078,710,462.25 |
| 2024-09-30 | 64.87 | - | 7.24 | 1,232,338,087.19 |
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