鹏华价值成长混合(008681)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,581,430.54 |
8,027,451.97 |
-25,069,574.37 |
-20,781,440.12 |
| 本期利润 |
104,364,554.93 |
62,211,994.52 |
-1,210,109.78 |
-8,792,467.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.07 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.50 |
6.70 |
-0.12 |
-0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.48 |
6.34 |
-0.08 |
-0.81 |
| 期末可供分配利润 |
122,250,531.59 |
35,814,763.02 |
-10,796,310.51 |
-11,237,409.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.05 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
663,707,909.78 |
719,712,464.51 |
960,986,719.58 |
1,078,710,462.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.05 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.58 |
5.24 |
-1.11 |
-1.03 |
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