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基金公告

鹏华价值成长混合(008681)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,810,999.97	64,276.76	2,521,256.62	14,503,799.22
存出保证金	196,922.11	106,376.38	70,615.42	61,033.14
交易性金融资产	593,781,951.79	595,550,987.63	730,239,436.36	859,437,025.87
其中：股票投资	593,781,951.79	595,550,987.63	730,239,436.36	859,437,025.87
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	108,211,000.00
应收证券清算款	9,297,014.83	5,932,797.17	3,264,932.35	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	2,550,929.81	456,636.88
应收申购款	106,764.76	22,002.29	15,691.98	22,018.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	687,949,061.09	723,668,661.69	964,790,760.28	1,196,637,414.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	19,512,098.06	3.33	20,827.92	115,054,306.69
应付赎回款	3,291,512.89	2,879,855.07	2,394,443.89	1,282,274.51
应付管理人报酬	634,757.07	759,931.14	970,697.54	1,109,929.46
应付托管费	105,792.84	126,655.20	161,782.93	184,988.26
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	696,990.45	189,752.44	256,288.42	295,453.78
负债合计	24,241,151.31	3,956,197.18	3,804,040.70	117,926,952.70
所有者权益
实收基金	541,457,378.19	683,897,701.49	971,783,030.09	1,089,947,871.91
未分配利润	122,250,531.59	35,814,763.02	-10,796,310.51	-11,237,409.66
所有者权益合计	663,707,909.78	719,712,464.51	960,986,719.58	1,078,710,462.25
负债及所有者权益总计	687,949,061.09	723,668,661.69	964,790,760.28	1,196,637,414.95

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