基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德裕瑞三年定开债券(008724) |
净值：
1.0541
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1389 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 133.24 | 0.01 | 7,850,229,506.17 |
| 2025-09-30 | - | 131.14 | - | 7,926,717,598.75 |
| 2025-06-30 | - | 131.17 | - | 7,875,935,399.64 |
| 2025-03-31 | - | 131.23 | 0.01 | 8,051,006,813.31 |
| 2024-12-31 | - | 131.18 | 0.01 | 8,005,901,091.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-13 | - | 王璐 | 1216 | 8.43 |
| 2021-06-17 | 2022-10-13 | 毛静平 | 483 | 2.83 |
| 2020-05-22 | 2021-06-17 | 赵端端 | 391 | 2.37 |
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