泓德裕瑞三年定开债券(008724)利润分配表-基金频道-证券之星

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泓德裕瑞三年定开债券(008724)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	255,529,976.64	126,847,828.65	257,380,226.46	128,135,600.01
利息合计	255,529,976.64	126,847,828.65	257,380,226.46	128,135,600.01
其中：存款利息收入	7,254.47	3,173.90	9,420.47	3,375.76
债券利息收入	255,522,722.17	126,844,654.75	257,279,871.19	128,067,170.82
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	90,934.80	65,053.43
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	60,289,634.27	32,827,183.85	65,586,956.22	34,384,311.97
管理人报酬	11,886,993.04	5,912,646.33	12,024,562.03	5,953,635.28
基金托管费	3,962,331.04	1,970,882.12	4,008,187.50	1,984,545.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	44,188,971.24	24,818,664.10	49,292,632.69	26,307,153.21
其中：卖出回购金融资产支出	44,188,971.24	24,818,664.10	49,292,632.69	26,307,153.21
其他费用	251,338.95	124,991.30	261,574.00	138,978.28
利润总额	195,240,342.37	94,020,644.80	191,793,270.24	93,751,288.04

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