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泓德裕瑞三年定期开放债券(008724)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0592 1.0592
2 2023-02-03 1.0588 1.0588
3 2023-01-13 1.0577 1.0577
4 2023-01-06 1.0574 1.0574
5 2022-12-31 1.0571 1.0571
6 2022-12-30 1.0570 1.0570
7 2022-12-23 1.0566 1.0566
8 2022-12-16 1.0563 1.0563
9 2022-12-09 1.0560 1.0560
10 2022-12-02 1.0557 1.0557
11 2022-11-25 1.0553 1.0553
12 2022-11-18 1.0550 1.0550
13 2022-11-11 1.0547 1.0547
14 2022-11-04 1.0543 1.0543
15 2022-10-28 1.0540 1.0540
16 2022-10-21 1.0536 1.0536
17 2022-10-14 1.0533 1.0533
18 2022-09-30 1.0527 1.0527
19 2022-09-23 1.0523 1.0523
20 2022-09-16 1.0520 1.0520
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