基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘纯享一年定开(008730) |
净值：
0.9963
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1474 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 102.61 | 0.01 | 1,979,725,013.14 |
| 2025-06-30 | - | 104.15 | 0.59 | 2,042,774,838.24 |
| 2025-03-31 | - | 140.37 | 0.04 | 2,022,790,219.16 |
| 2024-12-31 | - | 109.52 | 0.01 | 2,071,676,639.41 |
| 2024-09-30 | - | 103.21 | 0.06 | 2,025,259,374.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-12 | - | 潘昱杉 | 1142 | 7.04 |
| 2022-05-31 | 2023-01-14 | 马泽宇 | 228 | 0.53 |
| 2020-03-25 | 2022-06-14 | 柴文婷 | 811 | 6.56 |
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