天弘纯享一年定开(008730)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘纯享一年定开(008730) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘纯享一年定开(008730)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,112,815.03	19,357,584.16	111,780,770.54	56,974,497.35
利息合计	377,191.86	217,810.85	341,935.04	50,566.46
其中：存款利息收入	73,593.39	21,266.05	65,896.26	44,011.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	303,598.47	196,544.80	276,038.78	6,554.48
投资收益合计	32,336,086.58	43,600,088.86	89,376,219.98	49,877,417.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,336,086.58	43,600,088.86	89,376,219.98	49,877,417.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,600,463.41	-24,460,315.55	22,062,615.52	7,046,513.15
其他收入	-	-	-	-
费用	12,057,141.29	6,621,787.44	13,779,196.96	8,327,992.97
管理人报酬	6,048,272.01	3,027,399.62	6,100,702.02	3,030,333.43
基金托管费	2,016,090.70	1,009,133.26	2,033,567.30	1,010,111.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,741,996.67	2,458,714.32	5,407,585.71	4,169,352.60
其中：卖出回购金融资产支出	3,741,996.67	2,458,714.32	5,407,585.71	4,169,352.60
其他费用	237,200.00	117,778.95	237,341.93	118,195.83
利润总额	-6,944,326.26	12,735,796.72	98,001,573.58	48,646,504.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年