天弘纯享一年定开(008730)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘纯享一年定开(008730)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,310,796.13	5,112,815.03	19,357,584.16	111,780,770.54
利息合计	1,026,591.95	377,191.86	217,810.85	341,935.04
其中：存款利息收入	12,128.40	73,593.39	21,266.05	65,896.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,014,463.55	303,598.47	196,544.80	276,038.78
投资收益合计	26,479,594.75	32,336,086.58	43,600,088.86	89,376,219.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,479,594.75	32,336,086.58	43,600,088.86	89,376,219.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	804,609.43	-27,600,463.41	-24,460,315.55	22,062,615.52
其他收入	-	-	-	-
费用	4,308,787.94	12,057,141.29	6,621,787.44	13,779,196.96
管理人报酬	2,967,611.13	6,048,272.01	3,027,399.62	6,100,702.02
基金托管费	989,203.69	2,016,090.70	1,009,133.26	2,033,567.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	217,136.65	3,741,996.67	2,458,714.32	5,407,585.71
其中：卖出回购金融资产支出	217,136.65	3,741,996.67	2,458,714.32	5,407,585.71
其他费用	117,778.95	237,200.00	117,778.95	237,341.93
利润总额	24,002,008.19	-6,944,326.26	12,735,796.72	98,001,573.58

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