天弘纯享一年定开(008730)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘纯享一年定开(008730)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	11,999,097.66	98,621.19
存出保证金	-	24,687.75	26,216.47	33,475.91
交易性金融资产	2,055,901,847.02	1,943,301,361.63	2,127,537,524.01	2,268,817,139.62
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,055,901,847.02	1,943,301,361.63	2,127,537,524.01	2,268,817,139.62
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	21,001,386.95	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,087,313,027.47	1,983,298,758.23	2,139,663,412.64	2,269,155,149.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	96,007,890.41	196,533,965.24
应付证券清算款	80,019,086.97	-	-	-
应付赎回款	-	-	1.08	-
应付管理人报酬	494,489.88	505,177.01	503,284.84	523,272.02
应付托管费	164,829.97	168,392.31	167,761.65	174,423.99
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	23,026.70	33,635.69	18,527.20	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	156,348.34	138,315.80	191,109.22	246,848.36
负债合计	80,857,781.86	845,520.81	96,888,574.40	197,478,509.61
所有者权益
实收基金	1,992,229,630.25	1,992,229,630.25	1,992,229,624.03	1,992,229,622.96
未分配利润	14,225,615.36	-9,776,392.83	50,545,214.21	79,447,016.45
所有者权益合计	2,006,455,245.61	1,982,453,237.42	2,042,774,838.24	2,071,676,639.41
负债及所有者权益总计	2,087,313,027.47	1,983,298,758.23	2,139,663,412.64	2,269,155,149.02

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