基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加博裕纯债债券(008785) |
净值：
1.0948
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1818 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 116.44 | 0.11 | 1,073,418,698.32 |
| 2025-09-30 | - | 115.77 | 0.03 | 1,080,044,439.47 |
| 2025-06-30 | - | 132.94 | 0.15 | 1,083,860,399.81 |
| 2025-03-31 | - | 123.46 | 0.03 | 1,071,303,553.95 |
| 2024-12-31 | - | 121.40 | 0.03 | 1,071,221,272.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-18 | - | 王飒 | 417 | 2.18 |
| 2023-11-24 | - | 于跃 | 807 | 6.81 |
| 2022-05-13 | 2023-12-11 | 颜灵珊 | 577 | 4.73 |
| 2022-01-06 | 2022-06-17 | 杨宇俊 | 162 | 1.65 |
| 2021-08-09 | 2022-11-08 | 张楠 | 456 | 4.24 |
| 2020-10-23 | 2022-01-06 | 袁素 | 440 | 4.52 |
| 2020-08-20 | 2020-12-14 | 李瑾懿 | 116 | 0.79 |
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