中加博裕纯债债券(008785)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,900,664.42 |
25,987,271.31 |
15,057,804.54 |
35,038,205.90 |
| 本期利润 |
17,017,097.27 |
16,957,038.80 |
12,639,191.68 |
43,143,947.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
1.57 |
1.18 |
4.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
1.58 |
1.18 |
4.20 |
| 期末可供分配利润 |
104,854,309.21 |
89,454,295.97 |
95,783,658.31 |
80,725,859.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,090,435,708.18 |
1,073,418,698.32 |
1,083,860,399.81 |
1,071,221,272.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.40 |
18.52 |
18.05 |
16.68 |
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