中加博裕纯债债券(008785)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.1105 |
1.1975 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.1104 |
1.1974 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.1102 |
1.1972 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.1097 |
1.1967 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.1098 |
1.1968 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.1100 |
1.1970 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.1099 |
1.1969 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.1097 |
1.1967 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.1096 |
1.1966 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.1090 |
1.1960 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.1089 |
1.1959 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.1088 |
1.1958 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.1088 |
1.1958 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.1087 |
1.1957 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.1086 |
1.1956 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.1085 |
1.1955 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.1084 |
1.1954 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.1083 |
1.1953 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.1082 |
1.1952 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.1081 |
1.1951 |
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