中加博裕纯债债券(008785)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加博裕纯债债券(008785)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,316,474.96	25,932,167.41	17,512,678.52	53,160,912.65
利息合计	2,750.77	12,458.19	3,494.55	9,932.34
其中：存款利息收入	2,750.77	6,855.97	3,494.55	9,932.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,602.22	-	-
投资收益合计	17,197,291.34	34,949,941.73	19,927,796.83	45,045,238.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,197,291.34	34,949,941.73	19,927,796.83	45,045,238.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,116,432.85	-9,030,232.51	-2,418,612.86	8,105,742.02
其他收入	-	-	-	-
费用	4,299,377.69	8,975,128.61	4,873,486.84	10,016,964.73
管理人报酬	1,610,908.51	3,232,425.07	1,598,667.78	3,145,651.96
基金托管费	536,969.48	1,077,474.99	532,889.24	1,048,550.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,996,528.61	4,364,957.65	2,590,618.62	5,509,448.27
其中：卖出回购金融资产支出	1,996,528.61	4,364,957.65	2,590,618.62	5,509,448.27
其他费用	105,380.45	212,200.00	105,380.45	222,200.00
利润总额	17,017,097.27	16,957,038.80	12,639,191.68	43,143,947.92

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